[주식정보] 종목 분석 - 삼성바이오로직스,크래프톤,HMM,F&F,이마트,(2024-10-04)

[주식정보] 종목 분석 - 삼성바이오로직스,크래프톤,HMM,F&F,이마트,

종목명: 삼성바이오로직스 (207940) 주요 내용: - 3Q24 연결 매출은 1.05조원으로 전년대비 1.9% 증가하였으며, 영업이익은 3,056억원으로 전년대비 4.1% 감소하였다. - 4공장(18만L) 매출이 본격적으로 인식되면서 호실적 전망이 나타났고, 신규 공장의 매출 인식 가속화로 목표주가가 상향 조정되었다. - 삼성바이오로직스의 매출액은 3분기에 1조 562억원으로 전년대비 1.9% 증가하였고, 영업이익은 3,056억원으로 전년대비 4.1% 감소하였다. - 주가수익률은 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 각각 1.2%, 20.6%, 19.7%, 43.5%로 상승하였다.

출처 : 대신증권

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종목명: 크래프톤 (259960) 주요 내용: - 3분기 배그 트래픽 증가와 ARPU 높은 컨텐츠로 비용 증가에도 컨센서스 부합 예상 - 4분기에는 신작 출시와 지스타, D&DM 트래픽 확보가 중요하며 2025년 신작에 대한 기대감이 유효 - 캐시카우 배그에 얹어질 신작들의 레버리지 효과 기대 - 주가 우상향 지속 전망 - 3분기 매출액과 영업이익 예상치는 컨센서스를 상회하고, 영업이익은 컨센서스 부합 - PC 및 모바일 매출 전망이 긍정적이며, 영업비용은 증가 예상 - 4분기에는 다크앤다커 모바일 출시와 지스타 참가 예정 - 2025년에는 인조이, 딘컴모바일, 서브노티카2, 골드러쉬 등의 신작 라인업 예정 - 주가수익률은 최근 1개월부터 12개월까지 부정적인 추세를 보이고 있음.

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종목명: HMM (011200) 주요 내용: - 2024년 3분기 영업이익은 1조원으로 추정되며 컨센서스를 상회할 전망이다. - 2024년 4분기부터 2025년에는 운임이 하락할 것으로 예상되어 주가 상승이 제한적일 것으로 전망된다. - 미 동부 항만 노조 파업으로 인한 불확실성이 증가하며, 운임은 단기적으로 반등할 것으로 예상된다. - 투자의견은 시장수익률을 유지하고, 6개월 목표주가는 20,000원으로 유지된다. - HMM의 2024년 3분기 실적은 매출액 3조 2,377억원, 영업이익 1조 690억원으로 직전 추정 및 컨센서스를 상회할 것으로 전망된다. - 미 동부 항만 노조 파업의 영향은 파업 기간에 따라 영향력이 달라질 것으로 예상된다.

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종목명: F&F (383220) 주요 내용: F&F의 주가는 현재 68,500원으로 하향 조정되었고, 6개월 목표주가는 100,000원으로 설정되었다. 3분기에는 국내와 중국 시장에서 성장률이 낮아지는 전망이며, 매출과 영업이익이 감소할 것으로 예상된다. 주가는 최근 1개월간 17% 상승했지만, 국내 시장 상황이 여전히 어렵고 중국 시장도 둔화되어 있어 실적 개선에 대한 기대치는 낮아졌다. 향후 주가는 실적 개선 여부에 따라 횡보할 것으로 전망된다.

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종목명: 이마트 (139480) 주요 내용: 이마트는 구조조정 효과로 이익을 지속적으로 증가시키고 있으며, 할인점의 성장률은 부진하지만 마진 개선이 전망되고 있습니다. 이커머스 사업부와 SCK의 실적 개선이 기대되며, 오프라인 점포의 매출 성장률은 부진하지만 비용 절감 노력으로 안전마진을 확보하고 있습니다. 3분기에는 전년도 부진의 기저효과와 계열사 실적 개선으로 이익이 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 투자의견은 Marketperform이며 목표주가는 70,000원으로 유지되고 있습니다.

출처 : 대신증권

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